MERENKURKUN LIIKENTEEN JATKUVUUS / RG LINE OY:N JÄLLEENRAHOITUS
Kaupunginhallitus 24.09.2007 428 717/2007
Valtuusto 08.10.2007 110 717/2007
Kaupunginhallitus 15.10.2007 449 717/2007
Valtuusto 15.10.2007 116 717/2007
Taloussuunnittelujohtaja Johan Lidsle 06-3251236
Vaasan satamajohtajan Holmqvistin kirje 10.9.2007 LIITE 1
Oy Backman-Trummer Ab:n johtaja Björkholmin kirje 10.9.2007 LIITE 2
RG 1-aluksen arviointikirje, Kongstad Shipping 20.9.2007 LIITE 3 (SALAINEN)
RG Line Oy Ab:n tase per 31.12.2006 LIITE 4
RG Line Oy Ab:n tuloslaskelma per 31.12.2006 LIITE 5
Asian taustaa
Kaupungin vastuut
Kaupunki on omavelkaisella takauksella osallistunut RG LINE Oy:n rahoitukseen
1. m/s Casino Expressin hankintaan myönnetyn 840.940€ takauksella
2. m/s RG I hankintalainan takaus 2.700.000€
3. lisätakaus 1.075.000€
Kaupungin takausvastuut yhteensä 4.615.000€
Takauksen vastavakuudet
- takauksen 1 vakuutena on Rabbe Grönblomin omavelkainen takaus 841.000 € se-kä Jälkipanttaus Kotipizzan osakkeisiin 2 milj. kpl pääomaltaan 650.000€: saakka.
- takauksen 2 vakuutena on aluskiinnitykset 8,1 € jossa rahoittajaosapuolilla on yh-täläinen oikeus panttiin
- takaus 3 vakuutena: aluskiinnitys kuten yllä, emoyhtiön yrityskiinnitys sijalla 1 ja 2 määrältään 168.000 € sekä jälkipanttaus yllämainittuihin Kotipizzan osakkeisiin 2 milj. kpl
Yrityksen nykytila
Pitkään myytävänä ollut m/s Casino Express myytiin heinäkuussa 2007. Koska kaup-pahinta alitti tuntuvasti aluksen tasearvon joutui yhtiö realisoimaan tuntuvan tappion joka kulutti yhtiön oman pääoman negatiiviseksi. Yhtiö on tehnyt tapahtuneesta lain-mukaisen ilmoituksen kaupparekisteriin 16.7.2007. Kauppahinnalla saatiin vain osit-tain lyhennettyä aluksen hankintalainoja. Aluksen m/s Casino Expressin myynti oli kuitenkin perusedellytys toiminnan jatkamiselle, aluksen ylläpitokustannukset jotka olivat 310.450 vuonna 2006 poistuvat.
Liikenne toimii aikataulujen mukaan. Alus RG I on ulkopuolisten arviointien mukaan korjausten jälkeen alus on teknisesti hyvin toimiva Vaasa-Uumaja rahti- ja matkusta-jaliikenteeseen ja kokonaistaloudellisesti sopivin. Rahtisopimustilanne on tyydyttävä ja uusia pitkäkestoisia sopimuksia on saatu. (LIITE 1 ja 2)
Yhtiön taloudellinen asema ja samalla liikenne on uhattuna koska maksuvalmiutta ei ole, yhtiön tase on ylläselostetun tappiokirjauksen jälkeen negatiivinen ja merkittävä osa pitkäaikaisten lainojen lyhennyksistä ovat erääntymässä.
Rahoittajien – Sampo Pankin, Finnveran, Vaasan kaupungin ja RG Linen välillä on käyty neuvotteluja tavoitteena Merenkurkun laivaliikenteen jatkuminen. Päämäärään pyritään vakauttamalla yhtiön tasetilanne lainojen uudelleenjärjestelyllä ja RG-Linen omistajan lisäpanostuksella. Tällä tavoin saadaan myös yhtiön maksuvalmius kestä-vämmälle pohjalle.
Nykyiset rahoittajat tekevät yhdessä RG Linen kanssa uuden € 8,4 miljoonan luotto-järjestelyn, josta Vaasan kaupunki takaa € 3,3 miljoonaa ja Finnvera € 2,1 miljoonaa. Sampopankin riskillä on luottojärjestelyn loppuosa € 3 miljoonaa. Luottojen takaisin-maksuaika on 12 vuotta. Luottojärjestelyn ja sille myönnettävien Vaasan kaupungin ja Finnveran takausten vakuutena toimisivat aluskiinnitykset m/s RG I –alukseen. Sam-popankki saisi alukseen ensisijaiset kiinnitykset (€ 3,180 miljoonaa) kattamaan
€ 3,0 miljoonan luottoriskiä sekä myönnettävää tililuottoa. Vaasan kaupunki sekä Finnvera saisivat yhdessä toissijaiset kiinnitykset alukseen.
Kaikki RG Linen nykyiset luottojärjestelyt maksetaan pois ja niille myönnetyt takauk-set ja muut vakuudet vapautetaan järjestelyn yhteydessä.
Ehdotettu jälleenrahoitus
(Liite 3 Arvio aluksen käyvästä arvosta)
Jälleenrahoituksen ehdot ovat seuraavat:
1. RG Linen emoyhtiö RG International maksaa kokonaan konserniavustusvelkansa
2.460.000 € RG-Linen kassaan.
2. RG Linen taseessa oleva pääomavelka 1.290.000 € RG –Internationalille muute-taan osakepääomaksi.
3. RG Line maksaa erääntyneet saatavansa Vaasan satamalle ja Vaasan kaupungille yhteensä noin 680.000 € samassa yhteydessä.
4. Rabbe Grönblomin omavelkainen takaus ja jälkipanttaus Kotipizzan osakkeisiin päättyy.
5. Sampopankki saa ensisijaisella etuoikeudella aluskiinnityksen 3.138.000 € jonka jälkeen Vaasan Kaupunki ja Finnvera jakavat yhtäläisin etuoikeuksin vastuidensa suhteessa muut aluskiinnitykset.
Jälleenrahoituksen kassavaikutus:
Kassaan maksut Kassasta maksut
Uudet luotot 9.300.000 Vanhat luotot 11.800.000
Pääomalainat 2.800.000 Ostovelat 1.600.000
Konserniavustusvelka 2.460.000
Yhteensä 14.560.000 13.400.000
Kassavalmius (jää kassaan) 1.160.000
Yhtiön tulosennuste
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tuotot
Myyntituotot 9049 9499 9526 10561 11351 11578
Muut liiketoiminnan tuotot 2489 1788 1155 527 533 554
Laivaliikennetuki 250 250 250
Yhteensä 11538 11287 10681 11338 12134 12382
Kulut
Materiaali ja palvelut 2084 1598 1583 1856 2059 2100
Henkilöstökulut 2191 3331 3364 3142 3142 3237
PA- - voiteluöljyt 2035 2367 1873 1911 1949 1988
Väylä ja satamamaksut 741 463 465 474 484 493
Korjaus + kone- ja kalustokulut 2369 1371 1250 1275 1301 1327
Muut kulut 3376 1846 1658 1712 1761 1796
Yhteensä 12796 10976 10193 10370 10696 10941
Käyttökate -1258 311 488 968 1438 1441
Poisto 818 881 1599 583 583 583
Rahoitustulos -2076 -570 -1111 385 855 858
Rahoituskulut 536 606 554 525 515 497
Tulos ennen satunnaisia eriä -2612 -1176 -1665 -140 340 361
Konserniavustus 2150 1140 0 0 0 0
Tilikauden tulos -462 -36 -1665 -140 340 361
Yhteenveto
Järjestelyn edut:
• Laivaliikenteen turvaamiseen osallistuvat kaikki nykyiset rahoittajat ja yhtiön omistaja.
• Vaasan sataman ja RG Line varustamon toimintaedellytykset ja työpaikat tur-vataan. Säännöllisen rahti- ja matkustajaliikenteen tulo kaupungille on noin 700.000€/vuosi.
• Vaasan sataman ja Vaasan kaupungin saatavat turvataan 680.000 €
• Keventää varustamoyhtiön tasetta jolloin rahoituskulut pienenevät noin 150.000 /v pitkäaikaisten lainojen osalta sekä lisäksi tuntuvasti ostovelkojen osalta.
• Aluksen tämänhetkinen arvo arviotodistuksen mukaan 9.250.00 € kattaa kaik-kien pitkäaikaisten luottojen pääomat.
Järjestelyn riskit:
• Liikennetuen tarve on myös tulevina vuosina suuri. Tukipäätökset ovat kerral-laan lyhytaikaisia.
• Pitkäaikaisten lainojen hoito ei ole mahdollista ennustettua heikommalla tulos-tasolla.
• Kaupungin vakuustilanne heikkenee laskennallisesti jonkin verran (nykyiset vastuut 4.500.000 €, järjestelyn jälkeen vastuumäärä 4.700.000 €).
Riskiarvio
Liiketaloudellisen riskin ja kaupungin takausriskin arvioiminen pitkäaikaisten lainojen lyhennysaikana (12 v) ei ole mahdollista. Mahdolliseen takaustappioon varaudutaan kaupungin vahinkorahaston kautta. Vahinkorahaston saldo 31.12.2006 oli 5.674.000 €. Mikäli esitetty pääomalaina 1.400.000 € RG Line varustamolle katetaan vahinkora-hastosta jää rahastoon 4.274.000 €.
Kaupunginjohtaja ML 1
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto:
1. Myöntää RG Linelle 1.400.000 € pääomalainan ilman korkoa ja takaisinmaksu-suunnitelmaa. Lainaa lyhennetään kun yhtiöllä on vapaata jakokelpoista pääomaa.
2. Myöntää lisämäärärahaa tilille 8819 9240 ”annettavat lainat” 1.400.000 €. Lisä-määräraha katetaan tulouttamalla vastaava määrä vahinkorahastosta tilille 9240
3. Myöntää RG Linen 3.300.000 € lainalle omavelkaisen takauksen. Laina-aika on 12 vuotta, josta 3 ensimmäistä vuotta ovat lyhennysvapaita.
4. Päättää periä RG Lineltä takausprovisiota 1,0%/vuosi.
5. Toteaa, että RG Line Oy:n nykyisiin luottojärjestelyihin liittyvien Vaasan kaupun-
gin takausten vakuutena olevat RG Line Oy:n, RG Internationalin ja Rabbe Grön-blomin antamat takaukset ja muut vakuudet vapautetaan.
Päätös Esittelijä muutti päätösesitystä seuraavasti:
Kohta 3: Myöntää RG Linen 3.300.000 € lainalle omavelkaisen takauksen. Laina-aika on 12 vuotta, josta 3 ensimmäistä vuotta ovat lyhennysvapaita. Kaupunki saa vastava-kuudeksi aluskiinnityksen.
Kohta 6: Kaupunki suostuu lainojen lyhennysten siirtoon 30.11.2007 asti.
Kohta7: Kaupunki nimeää RG Linen hallitukseen henkilön, jolla on läsnäolo ja puhe-oikeus kokouksissa.
Muutettu päätösesitys hyväksyttiin.
------------------------
Valtuusto 8.10.2007
Vaasan satamajohtajan Holmqvistin kirje 10.9.2007 LIITE
Oy Backman-Trummer Ab:n johtaja Björkholmin kirje 10.9.2007 LIITE
RG Line Oy Ab:n tase per 31.12.2006 LIITE
RG Line Oy Ab:n tuloslaskelma per 31.12.2006 LIITE
KH Valtuusto
1. Myöntää RG Linelle 1.400.000 € pääomalainan ilman korkoa ja takaisinmaksu-suunnitelmaa. Lainaa lyhennetään kun yhtiöllä on vapaata jakokelpoista pääomaa.
2. Myöntää lisämäärärahaa tilille 8819 9240 ”annettavat lainat” 1.400.000 €. Lisä-määräraha katetaan tulouttamalla vastaava määrä vahinkorahastosta tilille 9240
3. Myöntää RG Linen 3.300.000 € lainalle omavelkaisen takauksen. Laina-aika on 12 vuotta, josta 3 ensimmäistä vuotta ovat lyhennysvapaita. Kaupunki saa vasta-vakuudeksi aluskiinnityksen.
4. Päättää periä RG Lineltä takausprovisiota 1,0%/vuosi.
5. Toteaa, että RG Line Oy:n nykyisiin luottojärjestelyihin liittyvien Vaasan kaupun-gin takausten vakuutena olevat RG Line Oy:n, RG Internationalin ja Rabbe Grön-blomin antamat takaukset ja muut vakuudet vapautetaan.
6. suostuu lainojen lyhennysten siirtoon 30.11.2007 asti.
7. toteaa, että kaupunki nimeää RG Linen hallitukseen henkilön, jolla on läsnäolo ja puheoikeus kokouksissa.
Päätös Merkittiin, että Robert Grönblom oli esteellinen ja hän poistui kokouksesta asian kä-sittelyn ajaksi. Tilalle saapui varavaltuutettu Hans Frantz.
Valtuutettu Heikki Kouhi esitti Janne Sankelon kannattamana, että päätösesityksen kohta 1 kuuluisi seuraavasti:
Myöntää RG Linelle 1.400.000 € pääomalainan myöhemmin yhtiön kanssa erikseen sovittavin ehdoin.
Valtuutettu Harri Moisio esitti Aino Siltasen kannattamana asian palauttamista.
Äänestettäessä palautusesityksestä sitä kannatti 24 valtuutettua ja vastusti 26 valtuutet-tua, joten asian käsittely jatkui. Yksi valtuutettu oli poissa. Äänestys 1: liite
Valtuutettu Taina Lehto esitti Vesa Isomöttösen kannattamana, että asia pannaan pöy-dälle.
Pöydällepanoa kannatti 15 valtuutettua mikä oli riittävä kannatus ja asia pantiin pöy-dälle. Äänestys 2: liite
--------------------------- --------
Kaupunginhallitus 15.10.2007
Kaupunginjohtaja ML 1
Kaupunginhallitus uudistaa päätösesityksensä.
Päätös Hyväksyttiin.
-------------------------
Valtuusto 15.10.2007
RG 1-aluksen arviointikirje, Kongstad Shipping 20.9.2007; Julkisuuslain 24 §:n kohdan 20 mukaan salainen asiakirja, jonka julkaisemiseen asianosainen (RG-Line Oy) voi antaa luvan julkisuuslain 26 §:n 1. mom. 2. kohdan mukaan. Julkaisemiseen on RG Line Oy antanut luvan. LIITE
Börje Lassfolkin selvitys 9.10.2007 LIITE
KH Kaupunginhallitus uudistaa päätösesityksensä.
Käsittely Valtuutettu Heikki Kouhi ehdotti valtuutettu Aimo Pukkilan kannattamana seuraavia muutoksia ja lisäystä kaupunginhallituksen päätösesitykseen:
Kohdat 1. ja 3. kuuluisivat seuraavasti:
1. Myöntää RG Line Oy Ab:lle 1.400.000 € pääomalainan, josta peritään vuotuista korkoa 6 %. Korko alkaa 1.12.2009. Lainan takaisinmaksuaika on 12 vuotta, jois-ta kolme ensimmäistä ovat lyhennyksistä vapaita.
3. Myöntää RG Line Oy Ab:n 3.300.000 € lainalle omavelkaisen takauksen. Laina-aika on 12 vuotta, joista kolme ensimmäistä vuotta ovat lyhennysvapaita. Kau-punki saa vastavakuudeksi aluskiinnityksen, mikä on 54 % Finnveran kanssa yh-teisvastuullisesti otettavasta 6.120.000 € kiinnityksestä. Näitä kiinnityksiä pa-remmalla etuoikeudella on Sampopankin kiinnitys 3.180.000 €. Lisävakuudeksi pantataan Ab R. Grönblom International Ltd:hen vahvistetut ensimmäiset yritys-kiinnitykset 168.000 €. Kaupungin saama laskennallinen vakuus on tämän jälkeen 3.445.800 € olettaen, että aluksen arvo on 9.250.000€.
Uusi kohta:
8. Rahoitusjärjestely toteutuu ehdolla, että koko rahoituspaketista on päätökset ja Ab R. Grönblom International Ltd:n kyvystä maksaa konserniavustussaatava on saatu varmistus.
Valtuutettu Harri Moisio ehdotti valtuutettu Tapio Osalan kannattamana asian palaut-tamista.
Valtuutettu Heikki Lamminmäki ehdotti valtuutettu Oiva Lehtosen kannattamana päätösesityksen hylkäämistä.
Valtuutettu Anna-Lena Ahlnäs teki asiassa seuraavan ponsiehdotuksen:
” Hyväksyessään päätösesityksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että Mustasaaren kunnan kanssa aloitetaan neuvottelut mahdollisuudesta laivareitin perustamiseen Klobbskatin ja Holmsundin välille.”
Koska ponsiehdotusta ei kannatettu niin se raukesi.
Päätös Äänestettäessä valtuutettu Harri Moision palautusehdotuksesta se hylättiin 20 valtuu-tetun kannattaessa ja 30 vastustaessa ehdotusta. Yksi poissa. (Äänestys 1: liite)
Asian käsittely jatkui.
Valtuutettu Tapio Osala ehdotti valtuutettu Taina Lehdon kannattamana seuraavia li-säyksiä valtuutettu Heikki Kouhin päätösehdotuksen kohtaan 1.
1 b Pääomalainan ehtona on, että kaupunki voi suorittaa erikoistilintarkastuksen niin halutessaan.
1 c Tämä päätös on ehdollinen ja edellyttää, että Finnvera ja pankki myös tekevät valmistelussa mainitut päätökset.
Äänestettäessä valtuutettu Heikki Kouhin ja Tapio Osalan ehdotusten välillä valtuutet-tu Kouhin ehdotus voitti 28 valtuutetun kannattaessa sitä ja 21 valtuutetun kannattaes-sa valtuutettu Osalan ehdotusta. Kaksi tyhjää. (Äänestys 2: liite.)
Äänestettäessä kaupunginhallituksen esityksen ja valtuutettu Heikki Kouhin ehdotuk-sen välillä, valtuutettu Kouhin ehdotus voitti 49 valtuutetun kannattaessa sitä ja 1 val-tuutetun kannattaessa kaupunginhallituksen esitystä. Yksi tyhjä. (Äänestys 3: liite)
Äänestettäessä valtuutettu Heikki Kouhin ehdotuksen ja valtuutettu Heikki Lammin-mäen hylkäysehdotusksen välillä valtuutettu Kouhin ehdotus hyväksyttiin 27 valtuute-tun kannattaessa sitä ja 24 valtuutetun kannattaessa valtuutettu Lamminmäen hyl-käysehdotusta. (Äänestys 4: liite)
Eriävän mielipiteensä päätökseen ilmoittivat valtuutetut Tapio Osala, Hannu Kataja-mäki, Francesca Cucinotta, Heikki Lamminmäki, Oiva Lehtonen, Aino Siltanen, Veikko Siltanen, Heimo Hokkanen, Kari Kujanpää ja Anna-Lena Ahlnäs.
--------------
Esitykseni olisi vesittänyt tukijutun kokonaan, sillä pankki ja Finnverahan eivät tuohon "sovittuun" järjestelyyn suotuneet.
Se valitettavasti hävisi. Ei> tukipaketin kaato / Jaa kokoomuksen tukiesitys.
Äänestystulokset Sivu: 1
15.10.2007 22:28
Jaa: Kouhi Jaa: 28
Ei: Osala Ei: 21
Tyhjää: 2
Paikka Sukunimi Etunimi Asema Äänestänyt
27 AHLNÄS ANNA-LENA Valtuutettu Ei-Nej
14 ANDREJEFF PIRJO Valtuutettu Tyhjää-Blank
49 ANTILA ESA Valtuutettu Ei-Nej
22 BJÖRKNÄS HANS Valtuutettu Jaa-Ja
29 BLOMFELDT RAGNVALD Valtuutettu Jaa-Ja
24 BOUCHT-LINDEMANHELENA Valtuutettu Jaa-Ja
45 CUCINOTTA FRANCESCA Valtuutettu Ei-Nej
20 ENGES BIRGER Valtuutettu Jaa-Ja
23 FRANTZ HANS Varavaltuutettu Jaa-Ja
48 HALLASMAA LEENA Valtuutettu Ei-Nej
17 HELLMAN PER Valtuutettu Jaa-Ja
51 HOKKANEN HEIMO Valtuutettu Ei-Nej
36 HÄKKINEN JUHA Valtuutettu Jaa-Ja
8 JUUPALUOMA JARMO Varavaltuutettu Jaa-Ja
34 KANERVA HELENA Varavaltuutettu Jaa-Ja
46 KATAJAMÄKI HANNU Valtuutettu Ei-Nej
33 KOUHI HEIKKI Valtuutettu Jaa-Ja
11 KUJANPÄÄ KARI Valtuutettu Ei-Nej
31 KUJANPÄÄ RAIJA Valtuutettu Jaa-Ja
50 LAAKSOHARJU KALERVO Varavaltuutettu Ei-Nej
42 LAMMINMÄKI HEIKKI Valtuutettu Ei-Nej
2 LEHTO TAINA Valtuutettu Ei-Nej
41 LEHTONEN OIVA Valtuutettu Ei-Nej
12 LINDHOLM HEIMO Varavaltuutettu Ei-Nej
4 MANTILA ANNELI Valtuutettu Ei-Nej
3 MOISIO HARRI Valtuutettu Ei-Nej
6 MÄENPÄÄ PEKKA Valtuutettu Ei-Nej
38 MÄKYNEN ARI Valtuutettu Jaa-Ja
35 MÄNTYMAA MARKKU Valtuutettu Jaa-Ja
1 NORDMAN HÅKAN Valtuutettu Jaa-Ja
26 NYGÅRD-FAGERUDDWIVAN Valtuutettu Jaa-Ja
47 OSALA TAPIO Valtuutettu Ei-Nej
15 PUKKILA AIMO Valtuutettu Jaa-Ja
32 PÄIVIKE RISTO Varavaltuutettu Jaa-Ja
39 RAPO SEPPO Valtuutettu Jaa-Ja
13 RAUHALA RAIMO Valtuutettu Jaa-Ja
40 RINTANEN MARKKU Valtuutettu Tyhjää-Blank
37 RUNDGREN SALLA Valtuutettu Jaa-Ja
19 SALOVAARA ANNE Valtuutettu Jaa-Ja
30 SANKELO JANNE Valtuutettu Jaa-Ja
43 SILTANEN VEIKKO Valtuutettu Ei-Nej
44 SILTANEN AINO Valtuutettu Ei-Nej
25 SKÅTAR KAJ Valtuutettu Jaa-Ja
28 STRAND JOAKIM Valtuutettu Jaa-Ja
9 SUMULA-MOISIO TUULA Valtuutettu Jaa-Ja
16 TEPPO ERKKI Valtuutettu Ei-Nej
10 VEHKAOJA MARJATTA Valtuutettu Jaa-Ja
5 WAHLSTRÖM JARMO Varavaltuutettu Ei-Nej
7 WESTERBACK CHRISTER Varavaltuutettu Jaa-Ja
18 ÖHMAN THOMAS Varavaltuutettu Jaa-Ja
21 ÖSTERHOLM THOR Valtuutettu Ei-Nej
[/size]
------
Laivan vakuusarvo heikkenee päivä päivältä eikä uusi Kaskinen- Härnosand Seawind-yhteys vähennä kaupungin riskiä.
Pahalta näyttää tulevaisuus kaupungin kassan kannalta.
